平安品质优选混合C(014461)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
143,923,655.86 |
78,196,893.17 |
2,207,576.18 |
-9,716,222.05 |
| 本期利润 |
142,542,962.48 |
92,773,519.93 |
514,623.73 |
1,327,165.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.54 |
46.26 |
0.26 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.28 |
51.01 |
0.13 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
80,481,527.85 |
2,927,923.96 |
-91,545,982.74 |
-99,684,155.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.01 |
-0.33 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
210,138,448.13 |
266,879,170.44 |
188,023,756.25 |
201,827,899.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.01 |
0.67 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.58 |
1.42 |
-32.75 |
-32.84 |
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