平安品质优选混合C(014461)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安品质优选混合C(014461)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	511,347,091.17	594,926,642.34	18,768,589.71	31,608,619.46
利息合计	210,185.48	458,322.22	284,388.14	708,146.77
其中：存款利息收入	210,185.48	458,322.22	284,388.14	708,146.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	509,482,591.59	481,675,204.34	28,125,824.71	-26,960,260.47
其中：股票投资收益	508,610,683.39	465,562,124.49	20,227,471.12	-40,772,739.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,500.77	9,771,995.06	3,016,073.33	-3,039,597.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	867,407.43	6,341,084.79	4,882,280.26	16,852,076.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,409,391.05	112,549,337.87	-9,707,925.83	57,788,278.43
其他收入	244,923.05	243,777.91	66,302.69	72,454.73
费用	8,502,755.90	18,265,309.44	9,214,947.71	19,724,427.47
管理人报酬	6,151,723.24	14,080,892.17	7,122,314.55	15,246,981.90
基金托管费	1,025,287.16	2,346,815.40	1,187,052.45	2,541,163.61
销售服务费	1,221,512.75	1,602,459.79	789,669.05	1,717,989.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,232.63	235,130.11	115,911.39	218,287.97
利润总额	502,844,335.27	576,661,332.90	9,553,642.00	11,884,191.99

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