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浙商汇金兴利增强债券C(014493)
浙商汇金兴利增强债券C
(014493)
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累计净值：1.0059
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.0059 | -1.23% |
| 2026-10-29 | 1.0184 | -1.15% |
| 2026-10-28 | 1.0302 | 1.17% |
| 2026-10-27 | 1.0183 | -1.05% |
| 2026-10-26 | 1.0291 | -0.53% |
| 2026-10-23 | 1.0346 | 1.32% |
| 2026-10-22 | 1.0211 | -1.15% |
| 2026-10-21 | 1.0330 | -0.17% |
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基金全称
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浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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李松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.77%
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最近一月
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-5.22%
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最近三月
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-5.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.96%
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最近两年
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6.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 646,752.00 | 0.65 |
| 001288 | 运机集团 | 18,000.00 | 563,760.00 | 0.57 |
| 002557 | 洽洽食品 | 30,000.00 | 550,200.00 | 0.56 |
| 300452 | 山河药辅 | 32,000.00 | 424,320.00 | 0.43 |
| 603228 | 景旺电子 | 3,800.00 | 384,598.00 | 0.39 |
| 301511 | 德福科技 | 3,800.00 | 361,950.00 | 0.37 |
| 601869 | 长飞光纤 | 800.00 | 328,928.00 | 0.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 0.33 |
| 300623 | 捷捷微电 | 10,000.00 | 319,200.00 | 0.32 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 307,985.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,471,692.80 | 15.61 | 79.69 |
| 金融业 | 1,198,190.00 | 1.21 | 6.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 985,027.98 | 0.99 | 5.07 |
| 采矿业 | 625,700.00 | 0.63 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 356,825.00 | 0.36 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202,680.00 | 0.20 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 199,444.00 | 0.20 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87,752.00 | 0.09 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,580.00 | 0.09 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 72,840.00 | 0.07 | 0.38 |
| 房地产业 | 57,940.00 | 0.06 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 43,632.00 | 0.04 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,144.00 | 0.02 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 8,630.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.59 | 103.69 | 2.32 | 99,103,160.19 |
| 2026-06-30 | 19.67 | 97.18 | 2.39 | 106,474,492.49 |
| 2026-03-31 | 17.38 | 88.54 | 2.25 | 129,771,131.24 |
| 2025-12-31 | 18.40 | 104.70 | 2.82 | 83,494,234.03 |
| 2025-09-30 | 19.94 | 88.13 | 5.50 | 91,416,115.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 李松 | 790 | 9.09 |
| 2024-02-26 | 2026-05-11 | 吴文钊 | 805 | 16.80 |
| 2022-03-30 | 2023-07-28 | 张少辉 | 485 | -2.28 |
| 2022-03-08 | 2024-10-09 | 蔡玮菁 | 946 | -2.69 |
| 2022-03-08 | 2023-07-28 | 马斌博 | 507 | -2.31 |
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