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浙商汇金兴利增强债券C(014493)
浙商汇金兴利增强债券C
(014493)
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累计净值：1.0605
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0605 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 1.0610 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 1.0579 | 0.47% |
| 2025-12-23 | 1.0530 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.0521 | 0.54% |
| 2025-12-19 | 1.0465 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 1.0444 | -0.26% |
| 2025-12-17 | 1.0471 | 0.82% |
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基金全称
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浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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吴文钊 李松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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1.77%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.31%
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最近两年
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11.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 804,000.00 | 0.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 605,520.00 | 0.66 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 560,150.00 | 0.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,800.00 | 558,090.00 | 0.61 |
| 603296 | 华勤技术 | 5,200.00 | 547,872.00 | 0.60 |
| 600036 | 招商银行 | 13,400.00 | 541,494.00 | 0.59 |
| 600183 | 生益科技 | 9,400.00 | 507,788.00 | 0.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,600.00 | 488,704.00 | 0.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 16,300.00 | 457,704.00 | 0.50 |
| 601138 | 工业富联 | 6,800.00 | 448,868.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,666,837.90 | 13.86 | 69.50 |
| 金融业 | 1,919,146.00 | 2.10 | 10.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,197,019.12 | 1.31 | 6.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 663,601.00 | 0.73 | 3.64 |
| 采矿业 | 648,026.00 | 0.71 | 3.56 |
| 租赁和商务服务业 | 317,540.00 | 0.35 | 1.74 |
| 建筑业 | 283,150.00 | 0.31 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 177,850.00 | 0.19 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,825.00 | 0.11 | 0.55 |
| 教育 | 82,618.00 | 0.09 | 0.45 |
| 房地产业 | 58,420.00 | 0.06 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,933.00 | 0.04 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,660.00 | 0.03 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,332.00 | 0.02 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,520.00 | 0.02 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 11,260.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.94 | 88.13 | 5.50 | 91,416,115.68 |
| 2025-06-30 | 15.61 | 92.15 | 2.13 | 58,971,297.67 |
| 2025-03-31 | 16.68 | 106.77 | 7.53 | 50,880,053.53 |
| 2024-12-31 | 15.90 | 104.46 | 3.13 | 67,455,379.19 |
| 2024-09-30 | 16.50 | 101.08 | 1.33 | 54,301,628.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 李松 | 483 | 15.01 |
| 2024-02-26 | - | 吴文钊 | 673 | 11.76 |
| 2022-03-30 | 2023-07-28 | 张少辉 | 485 | -2.28 |
| 2022-03-08 | 2024-10-09 | 蔡玮菁 | 946 | -2.69 |
| 2022-03-08 | 2023-07-28 | 马斌博 | 507 | -2.31 |
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