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浙商汇金兴利增强债券C(014493)
浙商汇金兴利增强债券C
(014493)
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累计净值：1.0738
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2026-07-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-27 | 1.0738 | 0.82% |
| 2026-07-24 | 1.0651 | -0.70% |
| 2026-07-23 | 1.0726 | 0.00% |
| 2026-07-22 | 1.0726 | -0.43% |
| 2026-07-21 | 1.0772 | 1.38% |
| 2026-07-20 | 1.0625 | -0.18% |
| 2026-07-17 | 1.0644 | -1.43% |
| 2026-07-16 | 1.0798 | -0.50% |
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基金全称
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浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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李松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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-2.84%
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最近三月
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-2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.44%
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最近两年
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13.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300623 | 捷捷微电 | 12,000.00 | 539,880.00 | 0.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 0.45 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 442,280.00 | 0.42 |
| 603228 | 景旺电子 | 6,000.00 | 434,460.00 | 0.41 |
| 001288 | 运机集团 | 18,000.00 | 428,220.00 | 0.40 |
| 600105 | 永鼎股份 | 6,000.00 | 404,880.00 | 0.38 |
| 002126 | 银轮股份 | 8,000.00 | 398,400.00 | 0.37 |
| 688362 | 甬矽电子 | 4,057.00 | 391,094.80 | 0.37 |
| 601869 | 长飞光纤 | 700.00 | 382,130.00 | 0.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,909,165.55 | 15.88 | 80.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,360,650.90 | 1.28 | 6.50 |
| 金融业 | 1,269,907.00 | 1.19 | 6.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 332,004.00 | 0.31 | 1.59 |
| 采矿业 | 288,692.00 | 0.27 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 211,136.00 | 0.20 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208,041.00 | 0.20 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98,984.00 | 0.09 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94,600.00 | 0.09 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,260.00 | 0.06 | 0.33 |
| 房地产业 | 38,120.00 | 0.04 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 37,964.00 | 0.04 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,784.00 | 0.01 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 9,100.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.67 | 97.18 | 2.39 | 106,474,492.49 |
| 2026-03-31 | 17.38 | 88.54 | 2.25 | 129,771,131.24 |
| 2025-12-31 | 18.40 | 104.70 | 2.82 | 83,494,234.03 |
| 2025-09-30 | 19.94 | 88.13 | 5.50 | 91,416,115.68 |
| 2025-06-30 | 15.61 | 92.15 | 2.13 | 58,971,297.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 李松 | 694 | 16.45 |
| 2024-02-26 | 2026-05-11 | 吴文钊 | 805 | 16.80 |
| 2022-03-30 | 2023-07-28 | 张少辉 | 485 | -2.28 |
| 2022-03-08 | 2024-10-09 | 蔡玮菁 | 946 | -2.69 |
| 2022-03-08 | 2023-07-28 | 马斌博 | 507 | -2.31 |
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