浙商汇金兴利增强债券C(014493)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商汇金兴利增强债券C(014493)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,489,507.42	6,908,275.07	1,769,578.36	2,401,770.96
利息合计	9,038.79	12,348.66	5,669.46	20,101.51
其中：存款利息收入	8,816.96	12,260.88	5,669.46	15,953.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	221.83	87.78	-	4,147.70
投资收益合计	5,609,223.62	5,416,700.34	2,085,507.61	760,328.60
其中：股票投资收益	2,956,434.62	1,236,131.46	-382,695.42	-559,467.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,416,124.42	3,919,368.85	2,316,918.97	1,044,685.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	43,437.45	26,585.45	38,381.51	-43,012.04
股利收益	193,227.13	234,614.58	112,902.55	318,122.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,137,906.87	1,441,007.35	-355,949.05	1,620,551.51
其他收入	9,151.88	38,218.72	34,350.34	789.34
费用	637,862.47	898,189.28	404,861.29	693,867.40
管理人报酬	324,624.66	422,380.75	175,421.68	317,609.62
基金托管费	81,156.12	105,595.13	43,855.38	79,402.39
销售服务费	20,422.42	24,658.09	9,679.11	2,084.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	131,801.78	186,163.66	96,162.92	136,487.98
其中：卖出回购金融资产支出	131,801.78	186,163.66	96,162.92	136,487.98
其他费用	77,108.47	156,108.20	77,716.65	155,315.05
利润总额	3,851,644.95	6,010,085.79	1,364,717.07	1,707,903.56

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