浙商汇金兴利增强债券C(014493)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商汇金兴利增强债券C(014493)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,312,164.59	1,603,641.40	789,939.96	761,307.06
存出保证金	58,514.02	80,378.72	98,008.87	34,432.30
交易性金融资产	124,408,727.98	102,785,974.73	63,551,257.96	81,186,325.18
其中：股票投资	20,941,408.45	15,365,707.00	9,208,292.00	10,724,019.15
债券投资	103,467,319.53	87,420,267.73	54,342,965.96	70,462,306.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,234.62	581,253.46	787,857.59	1,349,637.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,457.04	7,029.72	5,339.92	887.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	127,028,336.92	105,813,164.89	65,700,127.71	84,683,986.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,000,869.76	22,002,280.00	6,100,000.00	14,500,834.24
应付证券清算款	194,262.65	-	228,377.32	2,344,814.56
应付赎回款	50,877.47	12,859.83	53,437.15	1,957.00
应付管理人报酬	51,569.77	45,659.50	29,660.63	30,654.71
应付托管费	12,892.42	11,414.88	7,415.12	7,663.66
应付销售服务费	90,595.17	70,172.75	55,193.77	45,514.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,095.16	12,594.44	9,197.30	7,992.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	133,682.03	163,949.46	245,548.75	289,176.36
负债合计	20,553,844.43	22,318,930.86	6,728,830.04	17,228,607.34
所有者权益
实收基金	94,944,067.51	77,618,960.72	58,728,167.58	68,467,763.68
未分配利润	11,530,424.98	5,875,273.31	243,130.09	-1,012,384.49
所有者权益合计	106,474,492.49	83,494,234.03	58,971,297.67	67,455,379.19
负债及所有者权益总计	127,028,336.92	105,813,164.89	65,700,127.71	84,683,986.53

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