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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529) |
净值：
1.1427
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.1427 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 172,600.00 | 0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 81,630.00 | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,300.00 | 78,498.00 | 0.01 |
| 600309 | 万华化学 | 1,000.00 | 76,820.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,800.00 | 62,010.00 | 0.00 |
| 601138 | 工业富联 | 3,300.00 | 49,896.00 | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 2,000.00 | 46,680.00 | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 1,600.00 | 44,512.00 | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,900.00 | 43,510.00 | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 39,600.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 708,841.00 | 0.05 | 52.98 |
| 金融业 | 235,067.00 | 0.02 | 17.57 |
| 采矿业 | 124,616.00 | 0.01 | 9.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,731.00 | - | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,776.00 | - | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,650.00 | - | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 35,219.00 | - | 2.63 |
| 建筑业 | 24,050.00 | - | 1.80 |
| 房地产业 | 20,304.00 | - | 1.52 |
| 卫生和社会工作 | 15,820.00 | - | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,552.00 | - | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,354.00 | - | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 5.65 | 730,816,246.60 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.65 | 784,002,144.19 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.14 | 981,274,766.62 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.08 | 1,167,554,823.48 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.77 | 1,374,036,373.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-26 | - | 吴振翔 | 79 | -1.76 |
| 2023-11-28 | 2026-05-26 | 孙浩 | 910 | 57.10 |
| 2022-01-11 | 2024-04-15 | 吴振翔 | 825 | -24.08 |
| 2022-01-11 | 2023-11-28 | 乐无穹 | 686 | -25.96 |
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