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基金公告

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,099,423.90	304,145,164.07	8,044,762.15	255,843,797.14
利息合计	86,357.69	280,683.57	148,540.47	622,561.56
其中：存款利息收入	86,357.69	280,683.57	148,540.47	622,561.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	67,599,834.00	81,881,433.94	-7,041,878.62	-41,317,976.64
其中：股票投资收益	-	-	-	1,372,708.54
基金投资收益	67,599,834.00	81,881,433.94	-7,041,878.62	-42,698,958.86
债券投资收益	-	-	-	8,273.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,591,520.08	221,969,507.54	14,933,944.17	296,252,476.65
其他收入	4,752.29	13,539.02	4,156.13	286,735.57
费用	592,376.10	1,286,063.55	530,471.80	1,068,195.40
管理人报酬	111,957.09	371,126.92	202,455.75	411,374.40
基金托管费	22,391.46	74,225.44	40,491.16	82,274.89
销售服务费	118,265.91	351,281.05	194,437.68	387,225.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,352.49	194,530.21	93,087.21	187,320.99
利润总额	60,507,047.80	302,859,100.52	7,514,290.35	254,775,601.74

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