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基金公告

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	147,220.12	20,174.41	1,992.40	360,845.72
存出保证金	86,109.40	124,261.16	47,274.42	63,865.45
交易性金融资产	691,058,241.59	926,498,012.34	1,297,252,101.04	1,469,056,753.41
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,691,394.05	5,225,043.39	630,725.78	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	226,932.95	931,731.86	151,982.17	741,348.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	735,341,036.06	993,009,076.18	1,377,329,508.99	1,562,733,884.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,043,511.32	11,110,356.31	3,135,117.28	3,421,209.34
应付管理人报酬	16,620.46	23,951.65	31,688.70	38,710.38
应付托管费	3,324.11	4,790.32	6,337.72	7,742.07
应付销售服务费	20,860.92	23,210.07	30,444.19	39,192.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	351,208.91	392,001.21	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	89,263.74	180,000.00	89,547.57	191,150.77
负债合计	4,524,789.46	11,734,309.56	3,293,135.46	3,698,005.09
所有者权益
实收基金	618,262,939.26	894,856,207.98	1,563,390,779.66	1,785,828,834.15
未分配利润	112,553,307.34	86,418,558.64	-189,354,406.13	-226,792,954.25
所有者权益合计	730,816,246.60	981,274,766.62	1,374,036,373.53	1,559,035,879.90
负债及所有者权益总计	735,341,036.06	993,009,076.18	1,377,329,508.99	1,562,733,884.99

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