首页 > 基金> 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A

(014532)
净值：
1.0719
日增长率：
-0.59%
累计净值：1.0719 2026-02-06
  • 净值走势
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0719-0.59%
2026-02-051.0783-0.53%
2026-02-041.08400.76%
2026-02-031.07580.56%
2026-02-021.0698-2.31%
2026-01-301.0951-0.91%
2026-01-291.10520.87%
2026-01-281.09570.44%
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基金情况

基金全称 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌 宋钊贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.13亿元 份额规模 10.1614亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.12%
最近一月 -4.94%
最近三月 -2.36%
最近六月 0.00%
最近一年 28.03%
最近两年 52.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,100.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.181,477,989,961.19
2025-09-30-2.752.491,861,083,848.92
2025-06-30-2.352.832,162,933,099.36
2025-03-31-2.262.942,242,772,883.29
2024-12-31-2.252.972,255,680,666.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-林伟斌15047.19
2021-12-28-宋钊贤15047.19
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