首页 > 基金> 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A

(014532)
净值：
1.0092
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0092 2026-11-05
  • 净值走势
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.00920.06%
2026-11-041.00862.50%
2026-11-030.9840-0.61%
2026-11-020.99000.32%
2026-10-300.9868-1.37%
2026-10-291.0005-1.04%
2026-10-281.01101.01%
2026-10-271.0009-0.97%
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基金情况

基金全称 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌 宋钊贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.50亿元 份额规模 5.9919亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 -6.93%
最近三月 -13.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.62%
最近两年 13.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920196南方乳业400.005,684.000.00
920162莫森泰克200.003,474.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,158.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-2.574.53796,101,469.67
2026-06-300.163.854.621,057,214,798.33
2026-03-31--5.171,139,435,216.49
2025-12-31--5.181,477,989,961.19
2025-09-30-2.752.491,861,083,848.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-林伟斌17740.86
2021-12-28-宋钊贤17740.86
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