易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,615.38	10,540.54	10,465.09	303,513.96
存出保证金	130,216.36	192,098.97	43,441.97	46,898.65
交易性金融资产	1,043,474,074.76	1,401,273,597.75	2,102,944,047.16	2,188,253,785.12
其中：股票投资	1,708,535.00	-	-	-
债券投资	40,748,350.68	-	50,926,191.78	50,686,041.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,104,184.53	3,494,888.68	550,933.96	3,049,109.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	393,787.86	1,229,770.66	177,795.40	984,968.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,093,993,793.08	1,482,734,170.11	2,164,873,412.94	2,259,220,579.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	35,001,338.44	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,584,661.11	3,907,895.33	1,737,423.80	3,373,750.02
应付管理人报酬	7,206.43	10,150.55	13,707.58	15,010.86
应付托管费	2,402.14	3,383.51	4,569.21	5,003.65
应付销售服务费	72,405.46	94,887.71	110,015.62	111,333.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,269.28	696,677.47	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,711.89	31,214.35	74,597.37	34,815.36
负债合计	36,778,994.75	4,744,208.92	1,940,313.58	3,539,913.09
所有者权益
实收基金	890,505,436.40	1,353,659,692.55	2,488,789,086.30	2,622,147,129.01
未分配利润	166,709,361.93	124,330,268.64	-325,855,986.94	-366,466,462.16
所有者权益合计	1,057,214,798.33	1,477,989,961.19	2,162,933,099.36	2,255,680,666.85
负债及所有者权益总计	1,093,993,793.08	1,482,734,170.11	2,164,873,412.94	2,259,220,579.94

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