首页 > 基金> 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C

(014535)
净值：
1.2316
日增长率：
1.27%
累计净值：1.2316 2026-08-04
  • 净值走势
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.23161.27%
2026-08-031.2162-1.15%
2026-07-311.23040.47%
2026-07-301.2247-0.98%
2026-07-291.23680.56%
2026-07-281.2299-2.76%
2026-07-271.26481.71%
2026-07-241.2435-1.35%
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基金情况

基金全称 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 李佳亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.4834亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.91%
最近一月 1.30%
最近三月 1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 28.30%
最近两年 57.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.831.85164,575,297.96
2026-03-31-3.902.85170,018,475.35
2025-12-31-4.612.95187,900,015.19
2025-09-30-6.000.81218,107,355.21
2025-06-30-3.492.71374,268,816.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-10-李佳亮166923.16
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