南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,968,870.92 |
-1,597,355.54 |
-6,792,914.68 |
-7,999,675.83 |
| 本期利润 |
42,505,595.89 |
3,362,624.93 |
21,700,301.97 |
8,619,014.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.01 |
0.14 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.61 |
1.48 |
16.93 |
6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.83 |
0.97 |
19.44 |
7.41 |
| 期末可供分配利润 |
186,859.47 |
-27,620,198.12 |
-25,930,709.77 |
-26,614,425.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
71,039,761.54 |
235,134,699.23 |
232,344,977.16 |
125,331,774.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.93 |
0.92 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.33 |
-7.39 |
-8.28 |
-17.52 |
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