基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新能源主题混合A(014541) |
净值：
1.1084
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日增长率：
2.14%
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累计净值：1.1084 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688388 | 嘉元科技 | 412,313.00 | 16,896,586.74 | 6.32 |
| 603659 | 璞泰来 | 448,600.00 | 12,264,724.00 | 4.59 |
| 002709 | 天赐材料 | 255,000.00 | 11,814,150.00 | 4.42 |
| 300990 | 同飞股份 | 118,500.00 | 10,682,775.00 | 4.00 |
| 300390 | 天华新能 | 194,100.00 | 10,599,801.00 | 3.96 |
| 002438 | 江苏神通 | 567,800.00 | 9,028,020.00 | 3.38 |
| 688676 | 金盘科技 | 98,234.00 | 8,874,459.56 | 3.32 |
| 002850 | 科达利 | 52,500.00 | 8,287,650.00 | 3.10 |
| 002895 | 川恒股份 | 222,000.00 | 8,138,520.00 | 3.04 |
| 301150 | 中一科技 | 192,600.00 | 8,087,274.00 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.84 | 0.09 | 19.11 | 267,402,861.77 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 13.18 | 159,144,635.55 |
| 2025-06-30 | 76.01 | - | 24.70 | 89,002,168.19 |
| 2025-03-31 | 83.95 | 0.11 | 17.01 | 77,205,292.43 |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 12.53 | 77,384,480.85 |
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