基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新能源主题混合A(014541) |
净值：
1.0799
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.0799 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300990 | 同飞股份 | 379,400.00 | 39,863,558.00 | 7.20 |
| 688388 | 嘉元科技 | 693,702.00 | 30,522,888.00 | 5.51 |
| 688411 | 海博思创 | 82,523.00 | 24,030,697.60 | 4.34 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 150,400.00 | 22,936,000.00 | 4.14 |
| 300260 | 新莱应材 | 219,200.00 | 22,020,832.00 | 3.98 |
| 605117 | 德业股份 | 199,180.00 | 21,148,932.40 | 3.82 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1,104,488.00 | 20,664,970.48 | 3.73 |
| 688097 | 博众精工 | 320,308.00 | 20,195,419.40 | 3.65 |
| 300390 | 天华新能 | 204,000.00 | 19,076,040.00 | 3.44 |
| 002240 | 盛新锂能 | 419,217.00 | 18,793,498.11 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,778,880.43 | 81.74 | 89.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,265,627.03 | 6.37 | 7.01 |
| 采矿业 | 15,106,780.00 | 2.73 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.17 | - | 11.78 | 553,918,716.05 |
| 2026-03-31 | 91.30 | - | 8.45 | 338,674,638.26 |
| 2025-12-31 | 89.84 | 0.09 | 19.11 | 267,402,861.77 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 13.18 | 159,144,635.55 |
| 2025-06-30 | 76.01 | - | 24.70 | 89,002,168.19 |
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