基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新能源主题混合A(014541) |
净值：
1.1010
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.1010 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,000.00 | 9,246,000.00 | 5.81 |
| 09863 | 零跑汽车 | 122,800.00 | 7,438,760.18 | 4.67 |
| 688778 | 厦钨新能 | 80,460.00 | 6,750,594.00 | 4.24 |
| 688676 | 金盘科技 | 118,121.00 | 6,248,600.90 | 3.93 |
| 002709 | 天赐材料 | 137,700.00 | 5,256,009.00 | 3.30 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 60,200.00 | 5,119,654.04 | 3.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 73,200.00 | 4,823,880.00 | 3.03 |
| 603809 | 豪能股份 | 277,300.00 | 4,611,499.00 | 2.90 |
| 002922 | 伊戈尔 | 201,500.00 | 4,245,605.00 | 2.67 |
| 688559 | 海目星 | 93,637.00 | 3,937,435.85 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,526,436.91 | 73.22 | 93.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,307,452.00 | 3.33 | 4.24 |
| 采矿业 | 1,832,190.00 | 1.15 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,373,112.00 | 0.86 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 13.18 | 159,144,635.55 |
| 2025-06-30 | 76.01 | - | 24.70 | 89,002,168.19 |
| 2025-03-31 | 83.95 | 0.11 | 17.01 | 77,205,292.43 |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 12.53 | 77,384,480.85 |
| 2024-09-30 | 83.75 | - | 15.75 | 78,877,076.18 |
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