基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新能源主题混合A(014541) |
净值：
1.2450
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日增长率：
-3.38%
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累计净值：1.2450 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688388 | 嘉元科技 | 618,451.00 | 25,653,347.48 | 7.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 214,900.00 | 20,802,320.00 | 6.14 |
| 603659 | 璞泰来 | 511,400.00 | 16,354,572.00 | 4.83 |
| 300390 | 天华新能 | 268,100.00 | 15,683,850.00 | 4.63 |
| 002709 | 天赐材料 | 332,500.00 | 15,295,000.00 | 4.52 |
| 300990 | 同飞股份 | 183,400.00 | 14,466,592.00 | 4.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,100.00 | 13,697,970.00 | 4.04 |
| 600452 | 涪陵电力 | 1,119,191.00 | 12,646,858.30 | 3.73 |
| 301511 | 德福科技 | 298,800.00 | 11,638,260.00 | 3.44 |
| 002497 | 雅化集团 | 496,700.00 | 11,523,440.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,764,514.39 | 82.61 | 91.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,646,858.30 | 3.73 | 4.14 |
| 采矿业 | 8,596,534.00 | 2.54 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,817,632.59 | 1.42 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.30 | - | 8.45 | 338,674,638.26 |
| 2025-12-31 | 89.84 | 0.09 | 19.11 | 267,402,861.77 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 13.18 | 159,144,635.55 |
| 2025-06-30 | 76.01 | - | 24.70 | 89,002,168.19 |
| 2025-03-31 | 83.95 | 0.11 | 17.01 | 77,205,292.43 |
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