华安新能源主题混合A(014541)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安新能源主题混合A(014541)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,204,799.35	8,581,280.22	-90,655.16	-7,440,247.64
利息合计	66,573.27	18,384.82	42,979.96	20,981.36
其中：存款利息收入	66,573.27	18,384.82	42,979.96	20,981.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,872,647.42	3,532,597.64	971,105.52	-6,749,200.67
其中：股票投资收益	23,182,433.11	3,143,922.55	-185,178.82	-7,498,505.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,728.95	12,725.21	175,652.92	159,872.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	677,485.36	375,949.88	980,631.42	589,433.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,694,889.99	4,996,354.87	-1,131,687.71	-721,949.59
其他收入	570,688.67	33,942.89	26,947.07	9,921.26
费用	1,937,634.92	619,482.50	1,263,460.23	654,372.84
管理人报酬	1,368,513.16	457,753.21	936,635.17	479,623.56
基金托管费	228,085.49	76,292.20	156,105.76	79,937.20
销售服务费	206,954.96	21,448.25	41,973.62	21,235.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,081.28	63,988.82	128,745.33	73,576.08
利润总额	53,267,164.43	7,961,797.72	-1,354,115.39	-8,094,620.48

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