华安新能源主题混合A(014541)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安新能源主题混合A(014541)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,576,064.70	55,204,799.35	8,581,280.22	-90,655.16
利息合计	96,872.29	66,573.27	18,384.82	42,979.96
其中：存款利息收入	96,872.29	66,573.27	18,384.82	42,979.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,262,515.60	23,872,647.42	3,532,597.64	971,105.52
其中：股票投资收益	40,966,421.97	23,182,433.11	3,143,922.55	-185,178.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	196,941.99	12,728.95	12,725.21	175,652.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,099,151.64	677,485.36	375,949.88	980,631.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,033,753.10	30,694,889.99	4,996,354.87	-1,131,687.71
其他收入	1,182,923.71	570,688.67	33,942.89	26,947.07
费用	3,909,549.56	1,937,634.92	619,482.50	1,263,460.23
管理人报酬	2,565,893.35	1,368,513.16	457,753.21	936,635.17
基金托管费	427,648.92	228,085.49	76,292.20	156,105.76
销售服务费	829,619.22	206,954.96	21,448.25	41,973.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,387.33	134,081.28	63,988.82	128,745.33
利润总额	57,666,515.14	53,267,164.43	7,961,797.72	-1,354,115.39

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