华安新能源主题混合A(014541)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安新能源主题混合A(014541)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	417,042.04	66,486.21	1,137,949.91	95,045.35
存出保证金	61,937.64	19,164.75	21,780.52	15,193.10
交易性金融资产	240,489,493.14	67,647,868.77	68,150,222.08	66,191,943.04
其中：股票投资	240,236,489.26	67,647,868.77	68,150,222.08	66,191,943.04
债券投资	253,003.88	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,312,008.78	-	534,654.73	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	53,166.00
应收申购款	2,354,064.08	1,289,827.21	13,422.63	4,416.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	301,330,407.31	90,941,391.71	78,417,569.58	74,899,532.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,878,221.86	1,239,900.87	531,781.42	219,907.60
应付赎回款	7,323,854.10	463,138.91	168,429.91	19,665.56
应付管理人报酬	241,118.14	75,643.84	83,453.95	74,933.87
应付托管费	40,186.34	12,607.28	13,908.99	12,488.99
应付销售服务费	73,368.15	3,940.78	3,877.76	3,592.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.15	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	370,796.80	143,991.84	231,636.70	257,766.13
负债合计	33,927,545.54	1,939,223.52	1,033,088.73	588,354.93
所有者权益
实收基金	249,869,114.56	121,604,441.24	116,996,534.08	123,239,669.03
未分配利润	17,533,747.21	-32,602,273.05	-39,612,053.23	-48,928,491.07
所有者权益合计	267,402,861.77	89,002,168.19	77,384,480.85	74,311,177.96
负债及所有者权益总计	301,330,407.31	90,941,391.71	78,417,569.58	74,899,532.89

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