华安新能源主题混合A(014541)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安新能源主题混合A(014541) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安新能源主题混合A(014541)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,020,581.71	417,042.04	66,486.21	1,137,949.91
存出保证金	182,402.76	61,937.64	19,164.75	21,780.52
交易性金融资产	510,560,533.14	240,489,493.14	67,647,868.77	68,150,222.08
其中：股票投资	510,560,533.14	240,236,489.26	67,647,868.77	68,150,222.08
债券投资	-	253,003.88	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,312,008.78	-	534,654.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,882,487.72	2,354,064.08	1,289,827.21	13,422.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	578,853,971.80	301,330,407.31	90,941,391.71	78,417,569.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,453,232.80	25,878,221.86	1,239,900.87	531,781.42
应付赎回款	17,888,216.47	7,323,854.10	463,138.91	168,429.91
应付管理人报酬	557,065.80	241,118.14	75,643.84	83,453.95
应付托管费	92,844.32	40,186.34	12,607.28	13,908.99
应付销售服务费	186,679.46	73,368.15	3,940.78	3,877.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.15	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	757,216.90	370,796.80	143,991.84	231,636.70
负债合计	24,935,255.75	33,927,545.54	1,939,223.52	1,033,088.73
所有者权益
实收基金	440,368,392.03	249,869,114.56	121,604,441.24	116,996,534.08
未分配利润	113,550,324.02	17,533,747.21	-32,602,273.05	-39,612,053.23
所有者权益合计	553,918,716.05	267,402,861.77	89,002,168.19	77,384,480.85
负债及所有者权益总计	578,853,971.80	301,330,407.31	90,941,391.71	78,417,569.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年