华安新能源主题混合A(014541)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,275,987.77 |
2,611,800.57 |
-172,829.79 |
-6,696,355.07 |
| 本期利润 |
41,125,337.28 |
7,332,701.21 |
-1,147,656.51 |
-7,355,123.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.07 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.70 |
10.50 |
-1.61 |
-10.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.90 |
10.85 |
-0.02 |
-8.88 |
| 期末可供分配利润 |
-12,946,644.88 |
-29,613,516.59 |
-35,880,368.13 |
-44,266,489.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
92,423,310.51 |
73,811,177.90 |
70,397,672.74 |
67,435,901.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.73 |
0.66 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.57 |
-26.57 |
-33.76 |
-39.63 |
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