华安新能源主题混合A(014541)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,642,337.27 |
16,275,987.77 |
2,611,800.57 |
-172,829.79 |
| 本期利润 |
22,779,240.03 |
41,125,337.28 |
7,332,701.21 |
-1,147,656.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.42 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.90 |
51.70 |
10.50 |
-1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.86 |
63.90 |
10.85 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润 |
-5,600,171.76 |
-12,946,644.88 |
-29,613,516.59 |
-35,880,368.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.29 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
175,974,572.47 |
92,423,310.51 |
73,811,177.90 |
70,397,672.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.09 |
0.73 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.96 |
8.57 |
-26.57 |
-33.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
