基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达品质动能三年持有混合C(014563) |
净值：
1.4752
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.5352 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 713,025.00 | 432,806,175.00 | 9.87 |
| 002384 | 东山精密 | 1,598,233.00 | 419,296,427.55 | 9.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 261,818.00 | 417,743,709.90 | 9.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,290,000.00 | 333,111,507.30 | 7.59 |
| 300475 | 香农芯创 | 959,626.00 | 287,887,800.00 | 6.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 215,567.00 | 273,770,090.00 | 6.24 |
| 002371 | 北方华创 | 227,900.00 | 201,591,224.00 | 4.59 |
| 688777 | 中控技术 | 1,365,466.00 | 160,442,255.00 | 3.66 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,664,200.00 | 116,494,000.00 | 2.66 |
| 688041 | 海光信息 | 298,709.00 | 110,611,942.70 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,285,511,682.30 | 52.09 | 68.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 627,942,228.90 | 14.31 | 18.85 |
| 批发和零售业 | 287,887,800.00 | 6.56 | 8.64 |
| 卫生和社会工作 | 101,489,746.64 | 2.31 | 3.05 |
| 房地产业 | 14,761,100.00 | 0.34 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,112,256.00 | 0.30 | 0.39 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.24 | - | 14.66 | 4,387,250,535.20 |
| 2026-03-31 | 83.58 | - | 16.97 | 3,886,363,169.21 |
| 2025-12-31 | 89.27 | - | 12.04 | 5,048,417,632.93 |
| 2025-09-30 | 92.93 | - | 10.26 | 6,345,031,128.62 |
| 2025-06-30 | 84.31 | - | 14.55 | 9,023,035,370.22 |
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