基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达品质动能三年持有混合C(014563) |
净值：
1.5513
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.5513 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 45,862,000.00 | 368,494,061.39 | 9.48 |
| 601615 | 明阳智能 | 12,335,048.00 | 209,325,764.56 | 5.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 626,039.00 | 188,813,362.40 | 4.86 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,690,536.00 | 126,031,804.40 | 3.24 |
| 002044 | 美年健康 | 21,238,688.00 | 119,573,813.44 | 3.08 |
| 300207 | 欣旺达 | 4,722,875.00 | 119,063,678.75 | 3.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,138,324.00 | 118,078,251.28 | 3.04 |
| 688777 | 中控技术 | 1,823,076.00 | 117,497,248.20 | 3.02 |
| 002487 | 大金重工 | 1,209,853.00 | 84,326,754.10 | 2.17 |
| 002180 | 纳思达 | 4,565,413.00 | 75,557,585.15 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,985,434,093.60 | 51.09 | 82.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,657,757.06 | 3.16 | 5.08 |
| 卫生和社会工作 | 119,573,813.44 | 3.08 | 4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,229,534.12 | 2.14 | 3.44 |
| 金融业 | 61,974,499.00 | 1.59 | 2.56 |
| 采矿业 | 43,938,544.84 | 1.13 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.58 | - | 16.97 | 3,886,363,169.21 |
| 2025-12-31 | 89.27 | - | 12.04 | 5,048,417,632.93 |
| 2025-09-30 | 92.93 | - | 10.26 | 6,345,031,128.62 |
| 2025-06-30 | 84.31 | - | 14.55 | 9,023,035,370.22 |
| 2025-03-31 | 86.30 | - | 11.62 | 8,593,807,475.35 |
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