易方达品质动能三年持有混合C(014563)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达品质动能三年持有混合C(014563) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达品质动能三年持有混合C(014563)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,100,919,337.80	4,086,490,300.46	995,215,205.89	-252,249,550.92
利息合计	912,457.80	3,593,334.26	2,142,366.19	13,568,472.95
其中：存款利息收入	912,457.80	2,981,199.53	1,551,359.54	4,336,576.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	612,134.73	591,006.65	9,231,896.01
投资收益合计	1,072,968,021.24	3,239,646,515.71	687,491,110.80	-725,199,206.03
其中：股票投资收益	1,065,353,453.94	3,162,745,030.88	636,052,333.06	-830,667,355.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,875,381.91	3,875,381.91	23,065,207.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,614,567.30	73,026,102.92	47,563,395.83	82,402,941.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,038,858.76	843,250,450.49	305,581,728.90	459,381,182.16
其他收入	-	-	-	-
费用	32,092,069.29	109,354,392.98	61,440,649.79	114,432,487.40
管理人报酬	26,301,811.24	89,962,125.11	50,571,756.99	94,280,498.07
基金托管费	4,383,635.20	14,993,687.53	8,428,626.15	15,713,416.34
销售服务费	1,228,084.82	3,982,542.47	2,216,561.58	4,131,091.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,538.03	415,773.30	223,441.17	306,506.11
利润总额	1,068,827,268.51	3,977,135,907.48	933,774,556.10	-366,682,038.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年