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东吴阿尔法灵活配置混合C(014581)
东吴阿尔法灵活配置混合C
(014581)
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累计净值：2.7408
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.7408 | -6.02% |
| 2026-09-24 | 2.9165 | -3.42% |
| 2026-09-23 | 3.0197 | -0.17% |
| 2026-09-22 | 3.0248 | -0.33% |
| 2026-09-21 | 3.0347 | 1.48% |
| 2026-09-18 | 2.9905 | 1.96% |
| 2026-09-17 | 2.9331 | -0.94% |
| 2026-09-16 | 2.9609 | 3.21% |
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基金全称
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东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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徐慢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.29亿元
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份额规模
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0.9030亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.68%
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最近一月
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-6.42%
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最近三月
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-23.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.26%
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最近两年
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170.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 72,216.00 | 43,835,112.00 | 9.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,500.00 | 42,545,000.00 | 9.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 593,500.00 | 41,782,400.00 | 9.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 268,368.00 | 41,006,630.40 | 8.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 114,100.00 | 39,527,663.00 | 8.58 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 350,295.00 | 36,914,087.10 | 8.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 116,680.00 | 35,316,702.40 | 7.67 |
| 601138 | 工业富联 | 418,300.00 | 30,180,345.00 | 6.55 |
| 600183 | 生益科技 | 157,000.00 | 27,223,800.00 | 5.91 |
| 002916 | 深南电路 | 49,800.00 | 22,803,420.00 | 4.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,496,376.49 | 90.86 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,111.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.86 | - | 14.97 | 460,577,891.80 |
| 2026-03-31 | 93.04 | - | 6.93 | 119,520,651.47 |
| 2025-12-31 | 90.80 | - | 13.52 | 156,900,652.83 |
| 2025-09-30 | 89.35 | - | 15.46 | 237,705,684.07 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 18.15 | 53,455,717.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 徐慢 | 831 | 171.39 |
| 2021-12-23 | 2022-12-30 | 刘瑞 | 372 | -37.47 |
| 2021-12-23 | 2024-06-21 | 丁戈 | 911 | -53.81 |
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