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东吴阿尔法灵活配置混合C(014581)
东吴阿尔法灵活配置混合C
(014581)
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累计净值：1.7715
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.7715 | -7.17% |
| 2026-11-12 | 1.9083 | -1.09% |
| 2026-11-11 | 1.9294 | 9.40% |
| 2026-11-10 | 1.7637 | 2.47% |
| 2026-11-09 | 1.7212 | 2.51% |
| 2026-11-06 | 1.6790 | -7.18% |
| 2026-11-05 | 1.8088 | -3.31% |
| 2026-11-04 | 1.8708 | 9.08% |
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基金全称
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东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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徐慢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.55亿元
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份额规模
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1.2998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.51%
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最近一月
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-30.65%
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最近三月
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-41.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.75%
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最近两年
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42.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 51,500.00 | 41,634,660.00 | 8.83 |
| 300502 | 新易盛 | 105,916.00 | 41,201,324.00 | 8.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 826,300.00 | 40,844,009.00 | 8.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 351,668.00 | 40,768,871.24 | 8.64 |
| 300476 | 胜宏科技 | 182,300.00 | 38,337,690.00 | 8.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 140,960.00 | 36,758,139.20 | 7.79 |
| 601138 | 工业富联 | 500,700.00 | 29,140,740.00 | 6.18 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 341,095.00 | 27,134,107.25 | 5.75 |
| 600183 | 生益科技 | 207,600.00 | 26,979,696.00 | 5.72 |
| 002384 | 东山精密 | 154,300.00 | 25,829,820.00 | 5.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,948,091.88 | 85.44 | 94.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,593,372.32 | 4.58 | 5.09 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.02 | - | 8.88 | 471,602,158.04 |
| 2026-06-30 | 90.86 | - | 14.97 | 460,577,891.80 |
| 2026-03-31 | 93.04 | - | 6.93 | 119,520,651.47 |
| 2025-12-31 | 90.80 | - | 13.52 | 156,900,652.83 |
| 2025-09-30 | 89.35 | - | 15.46 | 237,705,684.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 徐慢 | 878 | 75.41 |
| 2021-12-23 | 2022-12-30 | 刘瑞 | 372 | -37.47 |
| 2021-12-23 | 2024-06-21 | 丁戈 | 911 | -53.81 |
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