东吴阿尔法灵活配置混合C(014581)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,867,724.45 |
44,947,244.61 |
1,469,899.08 |
796,514.07 |
| 本期利润 |
62,380,694.51 |
44,602,677.58 |
5,474,112.42 |
1,268,241.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.46 |
1.21 |
0.23 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.86 |
73.51 |
21.81 |
16.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.15 |
100.65 |
7.44 |
-3.91 |
| 期末可供分配利润 |
179,509,478.92 |
44,740,379.18 |
4,582,256.67 |
1,392,173.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.99 |
1.15 |
0.19 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
329,259,800.52 |
86,408,669.07 |
28,775,832.12 |
14,404,792.14 |
| 期末基金份额净值 |
3.65 |
2.22 |
1.19 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.75 |
1.58 |
-45.61 |
-49.37 |
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