东吴阿尔法灵活配置混合C(014581)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
2.8754 |
2.8754 |
| 2 |
2026-08-04 |
2.7837 |
2.7837 |
| 3 |
2026-08-03 |
2.5496 |
2.5496 |
| 4 |
2026-07-31 |
2.5863 |
2.5863 |
| 5 |
2026-07-30 |
2.4642 |
2.4642 |
| 6 |
2026-07-29 |
2.6947 |
2.6947 |
| 7 |
2026-07-28 |
2.7002 |
2.7002 |
| 8 |
2026-07-27 |
2.9949 |
2.9949 |
| 9 |
2026-07-24 |
2.8865 |
2.8865 |
| 10 |
2026-07-23 |
2.9617 |
2.9617 |
| 11 |
2026-07-22 |
2.9861 |
2.9861 |
| 12 |
2026-07-21 |
3.1168 |
3.1168 |
| 13 |
2026-07-20 |
2.8944 |
2.8944 |
| 14 |
2026-07-17 |
2.9639 |
2.9639 |
| 15 |
2026-07-16 |
3.2507 |
3.2507 |
| 16 |
2026-07-15 |
3.3047 |
3.3047 |
| 17 |
2026-07-14 |
3.3784 |
3.3784 |
| 18 |
2026-07-13 |
3.1810 |
3.1810 |
| 19 |
2026-07-10 |
3.2750 |
3.2750 |
| 20 |
2026-07-09 |
3.4077 |
3.4077 |
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