基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长先导股票A(014589) |
净值：
0.7345
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日增长率：
1.07%
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累计净值：0.7345 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688796 | 百奥赛图 | 14,972.00 | 1,637,936.80 | 6.94 |
| 688235 | 百济神州 | 5,633.00 | 1,434,218.13 | 6.08 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3,500.00 | 1,326,015.29 | 5.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 30,600.00 | 1,178,712.00 | 4.99 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 1,149,928.00 | 4.87 |
| 688041 | 海光信息 | 3,049.00 | 1,129,044.70 | 4.78 |
| 300347 | 泰格医药 | 22,400.00 | 1,075,200.00 | 4.56 |
| 600079 | ST人福 | 65,300.00 | 1,073,532.00 | 4.55 |
| 002317 | 众生药业 | 39,500.00 | 970,515.00 | 4.11 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 16,200.00 | 813,979.00 | 3.45 |
| 06160 | 百济神州 | 5,483.00 | 811,489.04 | 3.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,500.00 | 234,180.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,549,594.98 | 48.93 | 75.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,266,145.27 | 13.84 | 21.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 528,303.25 | 2.24 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.38 | 4.29 | 10.49 | 23,603,762.50 |
| 2026-03-31 | 91.58 | 7.27 | 3.27 | 27,832,546.78 |
| 2025-12-31 | 90.26 | 6.40 | 2.89 | 31,509,876.83 |
| 2025-09-30 | 94.79 | 5.12 | 0.52 | 39,246,901.68 |
| 2025-06-30 | 92.86 | 2.70 | 2.85 | 33,727,520.35 |
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