基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长先导股票A(014589) |
净值：
0.6931
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日增长率：
2.47%
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累计净值：0.6931 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3,500.00 | 1,463,176.89 | 6.68 |
| 688796 | 百奥赛图 | 11,497.00 | 1,457,474.69 | 6.66 |
| 00013 | 和黄医药 | 73,500.00 | 1,451,159.01 | 6.63 |
| 600079 | ST人福 | 65,300.00 | 1,251,801.00 | 5.72 |
| 002422 | 科伦药业 | 30,600.00 | 1,250,010.00 | 5.71 |
| 688235 | 百济神州 | 4,643.00 | 1,227,655.63 | 5.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,021.00 | 1,030,199.21 | 4.71 |
| 06160 | 百济神州 | 4,683.00 | 906,103.69 | 4.14 |
| 002317 | 众生药业 | 30,800.00 | 740,124.00 | 3.38 |
| 688179 | 阿拉丁 | 32,774.00 | 739,381.44 | 3.38 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 16,200.00 | 698,101.48 | 3.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,500.00 | 212,400.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,455,169.91 | 43.20 | 69.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,360,534.29 | 10.78 | 17.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,030,199.21 | 4.71 | 7.59 |
| 房地产业 | 722,982.00 | 3.30 | 5.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.42 | - | 8.76 | 21,889,205.75 |
| 2026-06-30 | 87.38 | 4.29 | 10.49 | 23,603,762.50 |
| 2026-03-31 | 91.58 | 7.27 | 3.27 | 27,832,546.78 |
| 2025-12-31 | 90.26 | 6.40 | 2.89 | 31,509,876.83 |
| 2025-09-30 | 94.79 | 5.12 | 0.52 | 39,246,901.68 |
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