基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长先导股票A(014589) |
净值：
0.8398
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.8398 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 4,900.00 | 2,299,431.43 | 5.86 |
| 688506 | 百利天恒 | 6,115.00 | 2,294,959.50 | 5.85 |
| 002262 | 恩华药业 | 76,200.00 | 2,072,640.00 | 5.28 |
| 00853 | 微创医疗 | 155,500.00 | 1,957,744.10 | 4.99 |
| 688235 | 百济神州 | 6,135.00 | 1,882,831.50 | 4.80 |
| 03759 | 康龙化成 | 69,300.00 | 1,799,384.98 | 4.58 |
| 06160 | 百济神州 | 9,600.00 | 1,798,497.56 | 4.58 |
| 600079 | 人福医药 | 84,400.00 | 1,779,152.00 | 4.53 |
| 688656 | 浩欧博 | 10,675.00 | 1,692,521.25 | 4.31 |
| 000963 | 华东医药 | 39,100.00 | 1,624,605.00 | 4.14 |
| 688553 | 汇宇制药 | 57,683.00 | 1,237,877.18 | 3.15 |
| 300759 | 康龙化成 | 13,100.00 | 468,325.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,814,894.39 | 47.94 | 80.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,071,826.66 | 7.83 | 13.07 |
| 批发和零售业 | 1,624,605.00 | 4.14 | 6.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.79 | 5.12 | 0.52 | 39,246,901.68 |
| 2025-06-30 | 92.86 | 2.70 | 2.85 | 33,727,520.35 |
| 2025-03-31 | 83.81 | 2.18 | 14.23 | 32,420,840.04 |
| 2024-12-31 | 90.66 | - | 9.52 | 29,327,044.91 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 7.46 | 34,507,158.69 |
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