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招商成长先导股票A(014589)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,289,943.76	7,176,377.56	5,206,294.67	-10,162,970.81
利息合计	2,256.21	9,252.84	7,470.10	15,630.50
其中：存款利息收入	2,256.21	9,252.84	7,470.10	15,630.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,265,121.92	1,875,159.86	-1,406,787.90	-7,382,555.04
其中：股票投资收益	-3,324,251.93	1,590,711.57	-1,605,522.00	-7,868,390.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,379.90	14,619.40	4,252.56	120,181.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,750.11	269,828.89	194,481.54	365,653.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,969,860.74	5,264,697.07	6,592,560.14	-2,818,190.18
其他收入	3,061.21	27,267.79	13,052.33	22,143.91
费用	206,931.20	520,290.46	232,751.28	569,196.91
管理人报酬	162,363.89	409,121.02	185,053.38	414,674.83
基金托管费	27,060.67	68,186.81	30,842.25	69,112.52
销售服务费	14,704.68	36,322.99	13,924.39	36,652.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	43.73	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	43.73	-	-
其他费用	2,801.96	6,615.91	2,931.26	48,756.49
利润总额	-1,496,874.96	6,656,087.10	4,973,543.39	-10,732,167.72

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