招商成长先导股票A(014589)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,989,223.78 |
1,148,954.76 |
-1,420,728.29 |
-6,843,337.83 |
| 本期利润 |
-1,311,956.38 |
5,915,129.12 |
4,356,057.73 |
-9,171,509.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.16 |
0.11 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.59 |
19.98 |
15.74 |
-30.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.58 |
21.58 |
17.01 |
-23.50 |
| 期末可供分配利润 |
-5,992,161.21 |
-5,994,526.52 |
-7,912,471.81 |
-12,584,401.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
20,453,330.99 |
27,149,267.61 |
29,463,744.64 |
25,985,686.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.82 |
0.79 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.66 |
-18.09 |
-21.17 |
-32.63 |
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