基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心科技12个月持有混合A(014611) |
净值：
3.2833
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日增长率：
-5.28%
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累计净值：3.2833 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 56,580.00 | 25,055,887.20 | 9.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,300.00 | 23,516,633.00 | 8.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 269,900.00 | 20,504,303.00 | 7.82 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 123,727.00 | 19,991,790.10 | 7.62 |
| 002384 | 东山精密 | 155,800.00 | 16,094,140.00 | 6.14 |
| 002916 | 深南电路 | 71,885.00 | 15,779,476.35 | 6.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 45,000.00 | 13,572,000.00 | 5.18 |
| 688019 | 安集科技 | 41,837.00 | 10,487,699.16 | 4.00 |
| 603929 | 亚翔集成 | 55,300.00 | 9,948,470.00 | 3.79 |
| 002028 | 思源电气 | 43,400.00 | 8,766,800.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,160,661.83 | 74.80 | 93.24 |
| 建筑业 | 9,948,470.00 | 3.79 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,282,611.00 | 1.63 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 11.02 | 262,237,154.12 |
| 2025-12-31 | 83.78 | - | 18.76 | 240,454,972.07 |
| 2025-09-30 | 88.15 | 0.24 | 15.37 | 249,877,610.12 |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 13.35 | 244,497,242.13 |
| 2025-03-31 | 91.92 | - | 9.62 | 238,972,611.54 |
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