富国核心科技12个月持有混合A(014611)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,444,755.35 |
119,837,710.60 |
29,137,980.78 |
1,501,249.95 |
| 本期利润 |
184,508,383.36 |
153,635,596.56 |
26,365,094.30 |
24,604,362.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.59 |
0.82 |
0.11 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
67.66 |
69.66 |
11.76 |
10.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
85.90 |
97.66 |
11.51 |
10.26 |
| 期末可供分配利润 |
115,157,196.71 |
80,464,376.15 |
6,552,744.34 |
-19,300,823.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.69 |
0.03 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
412,420,653.90 |
212,395,775.50 |
226,205,346.58 |
232,958,031.36 |
| 期末基金份额净值 |
3.39 |
1.83 |
1.03 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
239.35 |
82.54 |
2.98 |
-7.65 |
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