富国核心科技12个月持有混合A(014611)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国核心科技12个月持有混合A(014611)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	220,766,834.56	169,947,533.05	30,415,846.00	30,694,302.40
利息合计	58,493.34	100,735.47	46,129.41	153,037.07
其中：存款利息收入	58,493.34	100,735.47	46,129.41	153,037.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,461,340.49	133,914,088.48	33,419,344.57	4,983,237.68
其中：股票投资收益	37,730,812.80	132,405,009.89	32,243,435.97	-78,052.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,623.98	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	730,527.69	1,506,454.61	1,175,908.60	5,061,290.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	182,247,000.73	35,932,709.10	-3,049,627.98	25,558,027.65
其他收入	-	-	-	-
费用	2,421,338.90	3,656,930.15	1,829,930.87	3,992,482.07
管理人报酬	1,886,672.27	2,888,609.28	1,448,849.83	3,174,671.61
基金托管费	314,445.42	481,434.90	241,474.98	529,111.94
销售服务费	139,245.46	119,000.42	55,889.60	126,410.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,975.75	167,885.55	83,716.46	162,287.88
利润总额	218,345,495.66	166,290,602.90	28,585,915.13	26,701,820.33

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