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安信楚盈一年持有混合A(014621)
安信楚盈一年持有混合A
(014621)
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累计净值：1.0917
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0917 | -0.08% |
| 2025-12-30 | 1.0926 | 0.09% |
| 2025-12-29 | 1.0916 | -0.23% |
| 2025-12-26 | 1.0941 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 1.0929 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.0923 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 1.0917 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.0907 | 0.15% |
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基金全称
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安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.7311亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.01%
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最近两年
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13.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,200.00 | 1,971,489.01 | 1.93 |
| 000001 | 平安银行 | 140,200.00 | 1,589,868.00 | 1.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 1,271,142.05 | 1.24 |
| 01818 | 招金矿业 | 39,000.00 | 1,113,050.44 | 1.09 |
| 01109 | 华润置地 | 31,500.00 | 873,694.47 | 0.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 0.85 |
| 000425 | 徐工机械 | 61,400.00 | 706,100.00 | 0.69 |
| 605196 | 华通线缆 | 25,800.00 | 627,972.00 | 0.61 |
| 002078 | 太阳纸业 | 43,000.00 | 614,470.00 | 0.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 23,800.00 | 602,854.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,357,798.00 | 4.26 | 61.07 |
| 金融业 | 2,023,002.00 | 1.98 | 28.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754,832.00 | 0.74 | 10.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.94 | 76.45 | 10.01 | 102,279,246.54 |
| 2025-06-30 | 10.56 | 71.18 | 4.59 | 128,014,974.41 |
| 2025-03-31 | 10.72 | 98.96 | 2.50 | 161,050,815.18 |
| 2024-12-31 | 10.56 | 88.59 | 2.06 | 256,901,483.18 |
| 2024-09-30 | 10.86 | 90.16 | 0.49 | 354,066,540.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 柴迪伊 | 24 | 0.38 |
| 2024-06-18 | - | 梁冰哲 | 563 | 11.33 |
| 2022-01-25 | 2024-06-18 | 聂世林 | 875 | -1.94 |
| 2022-01-25 | 2024-06-18 | 张睿 | 875 | -1.94 |
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