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安信楚盈一年持有混合A(014621)
安信楚盈一年持有混合A
(014621)
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累计净值：1.1125
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1125 | 0.08% |
| 2026-05-12 | 1.1116 | 0.02% |
| 2026-05-11 | 1.1114 | 0.14% |
| 2026-05-08 | 1.1098 | -0.02% |
| 2026-05-07 | 1.1100 | -0.07% |
| 2026-05-06 | 1.1108 | 0.19% |
| 2026-04-30 | 1.1087 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 1.1096 | 0.34% |
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基金全称
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安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.46亿元
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份额规模
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8.6056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.27%
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最近两年
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13.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,130,000.00 | 27,936,538.00 | 1.75 |
| 601328 | 交通银行 | 2,676,500.00 | 18,735,500.00 | 1.17 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,966,000.00 | 18,660,706.78 | 1.17 |
| 601728 | 中国电信 | 1,855,100.00 | 10,518,417.00 | 0.66 |
| 601168 | 西部矿业 | 398,800.00 | 9,970,000.00 | 0.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 347,900.00 | 9,167,165.00 | 0.57 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,702,000.00 | 8,866,407.31 | 0.55 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 59,000.00 | 6,730,551.26 | 0.42 |
| 002078 | 太阳纸业 | 396,600.00 | 5,881,578.00 | 0.37 |
| 01171 | 兖矿能源 | 336,000.00 | 4,322,499.38 | 0.27 |
| 600188 | 兖矿能源 | 106,300.00 | 2,056,905.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,978,574.14 | 3.12 | 49.49 |
| 金融业 | 21,726,338.00 | 1.36 | 21.51 |
| 采矿业 | 18,060,917.00 | 1.13 | 17.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,774,124.20 | 0.67 | 10.67 |
| 房地产业 | 445,824.00 | 0.03 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.56 | 84.50 | 2.89 | 1,600,476,193.60 |
| 2025-12-31 | 11.97 | 80.04 | 7.02 | 190,302,799.42 |
| 2025-09-30 | 13.94 | 76.45 | 10.01 | 102,279,246.54 |
| 2025-06-30 | 10.56 | 71.18 | 4.59 | 128,014,974.41 |
| 2025-03-31 | 10.72 | 98.96 | 2.50 | 161,050,815.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 柴迪伊 | 157 | 2.29 |
| 2024-06-18 | - | 梁冰哲 | 696 | 13.45 |
| 2022-01-25 | 2024-06-18 | 聂世林 | 875 | -1.94 |
| 2022-01-25 | 2024-06-18 | 张睿 | 875 | -1.94 |
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