安信楚盈一年持有混合A(014621)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信楚盈一年持有混合A(014621)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,916,715.60	11,832,256.85	6,478,156.50	25,159,397.46
利息合计	82,814.97	114,946.42	63,618.31	72,310.57
其中：存款利息收入	71,778.57	69,242.40	30,939.30	51,835.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,036.40	45,704.02	32,679.01	20,475.51
投资收益合计	12,260,576.11	16,249,105.69	10,281,276.53	9,257,215.48
其中：股票投资收益	-1,275,280.40	6,703,359.54	2,601,785.38	-8,625,463.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,202,273.87	9,034,833.65	7,344,257.57	16,798,259.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-59,653.06
股利收益	2,333,582.64	510,912.50	335,233.58	1,144,072.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,573,324.52	-4,531,795.26	-3,866,738.34	15,829,871.41
其他收入	-	-	-	-
费用	8,264,596.43	2,519,402.78	1,650,237.19	6,705,144.00
管理人报酬	4,953,203.36	1,618,547.97	1,066,447.85	4,600,890.09
基金托管费	1,238,300.84	302,112.49	177,741.34	766,814.90
销售服务费	1,932,576.63	296,832.18	195,038.38	769,121.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,473.39	101,756.60	99,893.38	328,165.47
其中：卖出回购金融资产支出	11,473.39	101,756.60	99,893.38	328,165.47
其他费用	110,480.20	197,670.65	109,333.23	227,766.52
利润总额	5,652,119.17	9,312,854.07	4,827,919.31	18,454,253.46

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