安信楚盈一年持有混合A(014621)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,090,598.42 |
10,543,785.51 |
6,464,844.46 |
2,627,502.34 |
| 本期利润 |
5,327,394.85 |
7,186,256.16 |
3,670,298.59 |
14,528,858.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
6.35 |
2.86 |
5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
7.01 |
2.78 |
5.72 |
| 期末可供分配利润 |
94,353,223.14 |
13,964,866.67 |
4,131,601.37 |
-1,127,394.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
990,149,303.26 |
166,294,431.77 |
95,211,894.94 |
193,167,109.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.93 |
9.17 |
4.86 |
2.02 |
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