基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新发展两年定开混合C(014664) |
净值：
1.3467
|
日增长率：
-0.35%
|
累计净值：1.3467 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,703.00 | 13,152,901.65 | 4.94 |
| 920047 | 诺思兰德 | 536,657.00 | 12,724,137.47 | 4.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,000.00 | 9,760,000.00 | 3.66 |
| 301571 | 国科天成 | 170,400.00 | 9,700,522.00 | 3.64 |
| 300395 | 菲利华 | 92,000.00 | 9,227,600.00 | 3.46 |
| 300502 | 新易盛 | 20,400.00 | 8,789,952.00 | 3.30 |
| 002916 | 深南电路 | 33,600.00 | 7,804,944.00 | 2.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,800.00 | 7,466,197.16 | 2.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 344,200.00 | 6,884,000.00 | 2.58 |
| 002837 | 英维克 | 62,300.00 | 6,659,247.00 | 2.50 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 348,000.00 | 6,047,527.57 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,812,901.86 | 57.74 | 83.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,647,214.16 | 7.00 | 10.13 |
| 采矿业 | 6,926,366.24 | 2.60 | 3.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,585,872.17 | 1.72 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 127,315.87 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.47 | - | 13.00 | 266,385,398.92 |
| 2025-09-30 | 88.75 | - | 12.39 | 267,174,430.49 |
| 2025-06-30 | 85.59 | - | 17.07 | 221,510,999.24 |
| 2025-03-31 | 78.44 | - | 22.79 | 200,664,825.71 |
| 2024-12-31 | 87.22 | - | 11.56 | 189,668,432.84 |
微信公众号
证券之星APP
