基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新发展两年定开混合C(014664) |
净值：
1.6231
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.6231 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 17,800.00 | 7,882,552.00 | 9.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,100.00 | 7,459,271.00 | 8.80 |
| 002244 | 滨江集团 | 461,800.00 | 4,507,168.00 | 5.32 |
| 301571 | 国科天成 | 69,700.00 | 4,404,343.00 | 5.20 |
| 300604 | 长川科技 | 27,600.00 | 3,340,980.00 | 3.94 |
| 688548 | 广钢气体 | 149,770.00 | 3,332,382.50 | 3.93 |
| 002916 | 深南电路 | 15,100.00 | 3,314,601.00 | 3.91 |
| 920047 | 诺思兰德 | 132,853.00 | 3,215,042.60 | 3.79 |
| 002028 | 思源电气 | 14,700.00 | 2,969,400.00 | 3.50 |
| 920403 | 康农种业 | 100,611.00 | 2,231,551.98 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,509,390.37 | 63.16 | 84.01 |
| 房地产业 | 4,507,168.00 | 5.32 | 7.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,231,551.98 | 2.63 | 3.50 |
| 金融业 | 1,384,146.00 | 1.63 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,158,510.46 | 1.37 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 801,864.00 | 0.95 | 1.26 |
| 采矿业 | 70,974.66 | 0.08 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,187.12 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.57 | - | 17.82 | 84,721,096.14 |
| 2025-12-31 | 85.47 | - | 13.00 | 266,385,398.92 |
| 2025-09-30 | 88.75 | - | 12.39 | 267,174,430.49 |
| 2025-06-30 | 85.59 | - | 17.07 | 221,510,999.24 |
| 2025-03-31 | 78.44 | - | 22.79 | 200,664,825.71 |
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