富国创新发展两年定开混合C(014664)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,396,674.00 |
4,614,966.82 |
1,279,881.78 |
74,353.07 |
| 本期利润 |
4,083,303.12 |
9,137,150.44 |
3,792,891.62 |
-523,092.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.38 |
0.16 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.52 |
33.21 |
15.42 |
-2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.15 |
39.72 |
16.49 |
0.05 |
| 期末可供分配利润 |
4,099,351.93 |
3,334,343.29 |
-741.75 |
-1,280,623.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.14 |
- |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,178,547.25 |
32,146,966.34 |
26,802,707.52 |
23,009,815.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.35 |
1.13 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.72 |
34.98 |
12.54 |
-3.39 |
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