富国创新发展两年定开混合C(014664)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国创新发展两年定开混合C(014664)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	80,232,478.54	33,408,080.01	-110,279.77	-16,855,499.75
利息合计	131,191.34	70,044.52	125,712.30	60,072.77
其中：存款利息收入	131,191.34	70,044.52	125,712.30	60,072.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,738,330.51	12,595,680.33	4,450,445.26	-11,153,382.84
其中：股票投资收益	40,976,265.49	11,390,994.95	1,143,060.14	-13,176,493.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,762,065.02	1,204,685.38	3,307,385.12	2,023,111.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,362,956.69	20,742,355.16	-4,686,437.33	-5,762,189.68
其他收入	-	-	-	-
费用	3,515,512.46	1,565,513.61	2,868,012.13	1,442,589.71
管理人报酬	2,722,095.96	1,204,678.62	2,191,292.59	1,102,712.37
基金托管费	453,682.65	200,779.72	365,215.43	183,785.41
销售服务费	164,655.10	72,975.91	133,366.91	67,275.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,078.75	87,079.36	178,137.20	88,816.52
利润总额	76,716,966.08	31,842,566.40	-2,978,291.90	-18,298,089.46

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