基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华专精特新量化优选股票发起A(014668) |
净值：
1.4589
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.4589 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001332 | 锡装股份 | 37,800.00 | 2,449,062.00 | 1.04 |
| 002545 | 东方铁塔 | 141,900.00 | 1,986,600.00 | 0.84 |
| 002971 | 和远气体 | 49,200.00 | 1,743,156.00 | 0.74 |
| 301391 | 卡莱特 | 21,800.00 | 1,678,600.00 | 0.71 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 30,100.00 | 1,663,627.00 | 0.70 |
| 002947 | 恒铭达 | 33,200.00 | 1,608,208.00 | 0.68 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 54,900.00 | 1,605,825.00 | 0.68 |
| 603786 | 科博达 | 14,700.00 | 1,537,326.00 | 0.65 |
| 605060 | 联德股份 | 52,600.00 | 1,470,170.00 | 0.62 |
| 002825 | 纳尔股份 | 148,600.00 | 1,445,878.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,330,435.93 | 71.67 | 87.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,926,618.81 | 3.35 | 4.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,582,034.70 | 2.36 | 2.87 |
| 建筑业 | 3,345,682.00 | 1.42 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,547,511.72 | 1.08 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,384,077.00 | 0.59 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,368,310.00 | 0.58 | 0.70 |
| 采矿业 | 612,704.00 | 0.26 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 543,046.99 | 0.23 | 0.28 |
| 金融业 | 441,799.00 | 0.19 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 439,986.00 | 0.19 | 0.23 |
| 房地产业 | 314,227.00 | 0.13 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 191,530.00 | 0.08 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 114,812.00 | 0.05 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 17,145.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 16,042.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.18 | - | 20.02 | 236,274,189.94 |
| 2025-06-30 | 91.06 | 0.19 | 28.55 | 53,872,516.98 |
| 2025-03-31 | 90.32 | 3.03 | 6.39 | 30,111,945.82 |
| 2024-12-31 | 92.28 | 3.71 | 4.78 | 24,552,814.12 |
| 2024-09-30 | 93.97 | 3.35 | 5.32 | 24,037,994.73 |
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