银华专精特新量化优选股票发起A(014668)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华专精特新量化优选股票发起A(014668)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,716,200.99	7,566,047.60	779,300.93	-4,744,361.41
利息合计	74,175.31	3,924.26	6,891.81	4,161.02
其中：存款利息收入	74,175.31	3,924.26	6,891.81	4,161.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,641,824.77	4,828,206.44	569,516.98	-2,111,956.00
其中：股票投资收益	31,945,380.20	4,557,204.83	313,623.77	-2,298,817.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-11,178.34	-11,272.76	6,643.14	3,224.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	707,622.91	282,274.37	249,250.07	183,636.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,893,314.25	2,692,378.87	176,475.40	-2,649,906.79
其他收入	1,106,886.66	41,538.03	26,416.74	13,340.36
费用	2,012,616.80	226,437.34	343,115.47	183,083.41
管理人报酬	1,404,101.88	181,901.92	274,605.52	138,514.25
基金托管费	234,017.04	30,317.02	45,767.64	23,085.71
销售服务费	208,714.11	10,523.70	15,853.93	8,087.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,783.77	3,694.70	6,888.38	13,396.42
利润总额	41,703,584.19	7,339,610.26	436,185.46	-4,927,444.82

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