银华专精特新量化优选股票发起A(014668)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华专精特新量化优选股票发起A(014668)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,274,674.18	43,716,200.99	7,566,047.60	779,300.93
利息合计	39,318.73	74,175.31	3,924.26	6,891.81
其中：存款利息收入	39,318.73	74,175.31	3,924.26	6,891.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,390,083.39	32,641,824.77	4,828,206.44	569,516.98
其中：股票投资收益	41,419,911.46	31,945,380.20	4,557,204.83	313,623.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-11,178.34	-11,272.76	6,643.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	970,171.93	707,622.91	282,274.37	249,250.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,355,287.84	9,893,314.25	2,692,378.87	176,475.40
其他收入	200,559.90	1,106,886.66	41,538.03	26,416.74
费用	1,716,480.95	2,012,616.80	226,437.34	343,115.47
管理人报酬	1,239,808.28	1,404,101.88	181,901.92	274,605.52
基金托管费	206,634.71	234,017.04	30,317.02	45,767.64
销售服务费	188,211.82	208,714.11	10,523.70	15,853.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,826.14	165,783.77	3,694.70	6,888.38
利润总额	34,558,193.23	41,703,584.19	7,339,610.26	436,185.46

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