银华专精特新量化优选股票发起A(014668)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华专精特新量化优选股票发起A(014668)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	274,217.13	497,585.74	151,912.99	89,203.31
存出保证金	15,797.39	73,959.85	8,216.46	3,958.41
交易性金融资产	172,058,779.03	171,524,936.89	49,157,565.22	23,569,368.64
其中：股票投资	172,058,779.03	171,524,936.89	49,056,294.64	22,658,485.30
债券投资	-	-	101,270.58	910,883.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	93,913.37	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	351,424.05	3,224,343.50	1,211,381.44	87,231.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	191,929,014.75	193,397,154.23	65,759,476.82	24,833,568.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,625.88	-	11,072,797.23	-
应付赎回款	4,806,742.30	1,965,726.32	708,824.91	210,847.32
应付管理人报酬	190,281.57	190,660.52	38,269.70	26,840.75
应付托管费	31,713.61	31,776.76	6,378.29	4,473.46
应付销售服务费	28,185.24	29,861.18	2,535.04	1,511.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	369,473.07	365,810.74	58,154.67	37,080.59
负债合计	5,448,021.67	2,583,835.52	11,886,959.84	280,753.91
所有者权益
实收基金	106,101,463.18	129,763,749.70	43,830,000.04	25,082,011.65
未分配利润	80,379,529.90	61,049,569.01	10,042,516.94	-529,197.53
所有者权益合计	186,480,993.08	190,813,318.71	53,872,516.98	24,552,814.12
负债及所有者权益总计	191,929,014.75	193,397,154.23	65,759,476.82	24,833,568.03

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