基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉稳一年持有混合A(014697) |
净值：
1.2357
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：1.2357 | 2026-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,700.00 | 6,306,690.00 | 2.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 5,555,521.40 | 1.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 45,300.00 | 4,385,040.00 | 1.49 |
| 605090 | 九丰能源 | 96,400.00 | 3,711,400.00 | 1.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 81,500.00 | 3,648,393.55 | 1.24 |
| 00763 | 中兴通讯 | 184,400.00 | 3,549,388.36 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,000.00 | 3,435,600.00 | 1.17 |
| 601318 | 中国平安 | 60,000.00 | 3,406,800.00 | 1.16 |
| 002028 | 思源电气 | 15,900.00 | 3,211,800.00 | 1.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,100.00 | 3,057,567.56 | 1.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,820,289.72 | 0.62 |
| 000063 | 中兴通讯 | 25,400.00 | 823,976.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,642,576.82 | 11.44 | 59.90 |
| 采矿业 | 5,384,379.00 | 1.83 | 9.59 |
| 金融业 | 5,102,865.00 | 1.73 | 9.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,711,400.00 | 1.26 | 6.61 |
| 批发和零售业 | 2,670,192.00 | 0.91 | 4.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,638,360.00 | 0.56 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,392,264.00 | 0.47 | 2.48 |
| 建筑业 | 1,292,130.00 | 0.44 | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 820,773.80 | 0.28 | 1.46 |
| 房地产业 | 512,169.00 | 0.17 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.24 | 91.85 | 3.09 | 294,187,950.27 |
| 2025-12-31 | 27.86 | 98.61 | 3.63 | 265,557,401.68 |
| 2025-09-30 | 30.00 | 96.30 | 3.63 | 270,674,889.03 |
| 2025-06-30 | 24.69 | 101.74 | 4.05 | 263,485,295.21 |
| 2025-03-31 | 28.77 | 102.77 | 6.09 | 291,963,749.96 |
微信公众号
证券之星APP
