基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉稳一年持有混合A(014697) |
净值：
1.2209
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.2209 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 40,100.00 | 6,115,250.00 | 2.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 5,895,150.00 | 2.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 4,852,936.27 | 1.93 |
| 01347 | 华虹宏力 | 25,000.00 | 4,672,799.00 | 1.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 58,500.00 | 4,542,429.65 | 1.80 |
| 00763 | 中兴通讯 | 184,400.00 | 3,658,068.56 | 1.45 |
| 601318 | 中国平安 | 71,400.00 | 3,408,636.00 | 1.35 |
| 002028 | 思源电气 | 19,700.00 | 3,408,100.00 | 1.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61,700.00 | 3,210,868.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,000.00 | 2,639,700.00 | 1.05 |
| 02899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,427,896.20 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,941,956.20 | 13.08 | 73.62 |
| 金融业 | 4,444,981.00 | 1.76 | 9.93 |
| 采矿业 | 4,093,467.00 | 1.63 | 9.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,986,089.00 | 1.19 | 6.67 |
| 房地产业 | 277,133.00 | 0.11 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.02 | 100.72 | 8.39 | 251,853,076.25 |
| 2026-03-31 | 28.24 | 91.85 | 3.09 | 294,187,950.27 |
| 2025-12-31 | 27.86 | 98.61 | 3.63 | 265,557,401.68 |
| 2025-09-30 | 30.00 | 96.30 | 3.63 | 270,674,889.03 |
| 2025-06-30 | 24.69 | 101.74 | 4.05 | 263,485,295.21 |
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