基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉稳一年持有混合A(014697) |
净值：
1.1727
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1727 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,200.00 | 4,513,744.04 | 1.89 |
| 601318 | 中国平安 | 83,000.00 | 4,423,070.00 | 1.85 |
| 01177 | 中国生物制药 | 830,000.00 | 4,068,309.91 | 1.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,900.00 | 4,046,429.00 | 1.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 30,600.00 | 3,372,732.00 | 1.41 |
| 00763 | 中兴通讯 | 168,600.00 | 3,163,789.32 | 1.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,700.00 | 3,089,223.00 | 1.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,200.00 | 3,038,051.39 | 1.27 |
| 01093 | 石药集团 | 340,000.00 | 2,939,058.40 | 1.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61,700.00 | 2,912,240.00 | 1.22 |
| 02899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,660,527.65 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,612,234.15 | 10.73 | 61.78 |
| 金融业 | 7,597,681.00 | 3.18 | 18.33 |
| 采矿业 | 4,312,293.00 | 1.81 | 10.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,906,250.00 | 0.80 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,305,252.00 | 0.55 | 3.15 |
| 房地产业 | 726,164.00 | 0.30 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.02 | 93.90 | 3.13 | 238,750,340.91 |
| 2026-06-30 | 30.02 | 100.72 | 8.39 | 251,853,076.25 |
| 2026-03-31 | 28.24 | 91.85 | 3.09 | 294,187,950.27 |
| 2025-12-31 | 27.86 | 98.61 | 3.63 | 265,557,401.68 |
| 2025-09-30 | 30.00 | 96.30 | 3.63 | 270,674,889.03 |
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