南方誉稳一年持有混合A(014697)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,796,576.48 |
10,790,736.95 |
5,861,324.64 |
3,756,428.89 |
| 本期利润 |
3,761,175.43 |
16,159,800.03 |
4,841,417.85 |
19,774,780.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
7.23 |
1.99 |
5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
7.80 |
2.03 |
6.38 |
| 期末可供分配利润 |
26,179,707.98 |
23,944,705.94 |
20,272,122.14 |
19,695,971.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
177,045,843.48 |
204,223,308.32 |
204,954,831.64 |
258,988,978.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.40 |
20.30 |
13.86 |
11.60 |
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