南方誉稳一年持有混合A(014697)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方誉稳一年持有混合A(014697)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,675,341.05	24,566,785.73	8,215,239.82	30,265,165.34
利息合计	22,329.92	43,861.83	25,698.63	194,336.22
其中：存款利息收入	22,329.92	42,422.99	24,259.79	170,725.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,438.84	1,438.84	23,610.25
投资收益合计	11,164,539.88	17,627,809.53	9,422,334.76	10,164,286.03
其中：股票投资收益	6,940,442.69	6,625,839.38	2,246,636.04	-9,763,390.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,448,894.43	9,230,140.61	6,128,824.22	16,279,100.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	775,202.76	1,771,829.54	1,046,874.50	3,648,576.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,511,528.75	6,895,114.37	-1,232,793.57	19,906,543.09
其他收入	-	-	-	-
费用	2,033,956.72	4,265,450.01	2,307,879.82	6,196,613.39
管理人报酬	990,189.43	1,966,236.34	1,032,809.40	3,156,640.99
基金托管费	212,183.32	421,336.42	221,316.27	676,423.07
销售服务费	115,974.93	169,834.91	80,227.18	254,075.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	609,510.50	1,483,451.40	852,564.20	1,887,942.62
其中：卖出回购金融资产支出	609,510.50	1,483,451.40	852,564.20	1,887,942.62
其他费用	100,526.61	211,447.22	113,186.04	209,197.09
利润总额	4,641,384.33	20,301,335.72	5,907,360.00	24,068,551.95

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