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博时时代领航混合C(014704)
博时时代领航混合C
(014704)
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累计净值：1.0293
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.0293 | -0.52% |
| 2026-08-10 | 1.0347 | -0.04% |
| 2026-08-07 | 1.0351 | 0.41% |
| 2026-08-06 | 1.0309 | -0.36% |
| 2026-08-05 | 1.0346 | 0.51% |
| 2026-08-04 | 1.0293 | 0.18% |
| 2026-08-03 | 1.0275 | -3.37% |
| 2026-07-31 | 1.0633 | -0.51% |
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基金全称
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博时时代领航混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵易 柏正奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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1.0761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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2.29%
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最近三月
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-1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.12%
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最近两年
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25.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 357,400.00 | 9,460,378.00 | 7.13 |
| 601988 | 中国银行 | 1,177,600.00 | 6,735,872.00 | 5.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 4,386,313.00 | 3.31 |
| 600941 | 中国移动 | 48,900.00 | 4,211,757.00 | 3.18 |
| 000001 | 平安银行 | 392,500.00 | 3,944,625.00 | 2.97 |
| 601998 | 中信银行 | 565,900.00 | 3,921,687.00 | 2.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,400.00 | 3,509,046.23 | 2.65 |
| 000333 | 美的集团 | 44,100.00 | 3,330,873.00 | 2.51 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 575,500.00 | 3,320,635.00 | 2.50 |
| 600795 | 国电电力 | 704,900.00 | 3,291,883.00 | 2.48 |
| 00941 | 中国移动 | 42,500.00 | 2,810,953.51 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 27,870,725.00 | 21.01 | 40.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,405,618.00 | 13.88 | 26.78 |
| 制造业 | 11,765,208.00 | 8.87 | 17.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,211,757.00 | 3.18 | 6.13 |
| 采矿业 | 4,048,771.40 | 3.05 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,436,044.00 | 1.84 | 3.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.89 | - | 40.07 | 132,623,232.86 |
| 2026-03-31 | 65.45 | - | 34.31 | 166,569,255.44 |
| 2025-12-31 | 69.92 | - | 25.64 | 49,700,037.15 |
| 2025-09-30 | 74.30 | - | 15.16 | 103,468,071.93 |
| 2025-06-30 | 64.33 | - | 8.78 | 128,975,790.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-27 | - | 柏正奇 | 17 | -1.92 |
| 2022-01-25 | - | 赵易 | 1661 | 2.93 |
| 2022-01-25 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 890 | -15.00 |
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