博时时代领航混合C(014704)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,485,849.56 |
2,794,804.98 |
1,550,413.48 |
-644,103.84 |
| 本期利润 |
5,006,567.12 |
2,240,435.12 |
2,244,129.03 |
139,225.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.03 |
4.88 |
12.80 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.79 |
4.69 |
14.20 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
441,080.96 |
-206,625.36 |
-1,299,413.43 |
-3,820,882.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.07 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
10,667,169.68 |
55,679,989.65 |
18,786,222.11 |
18,122,477.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.96 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.31 |
0.38 |
-4.12 |
-14.70 |
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