博时时代领航混合C(014704)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时时代领航混合C(014704)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	42,645,011.32	8,625,077.59	7,222,548.08	6,723,475.43
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	82,076,945.19	34,747,811.71	82,965,332.41	70,036,104.55
其中：股票投资	82,076,945.19	34,747,811.71	82,965,332.41	70,036,104.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	32,000,000.00	25,595,123.32
应收证券清算款	1,738,498.58	2,750,808.62	2,974,620.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	158,136.63	37,700.48	151,034.71	-
应收申购款	200.00	98.52	-	3,940.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	137,115,835.14	50,280,108.63	129,421,341.63	108,137,749.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	122,089.32
应付赎回款	4,209,770.94	353,462.13	172,676.48	553,152.15
应付管理人报酬	140,970.60	63,770.43	127,422.37	107,853.85
应付托管费	23,495.08	10,628.38	21,237.05	17,975.62
应付销售服务费	56,171.42	7,210.54	27,310.97	8,806.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	62,194.24	145,000.00	96,904.06	145,000.00
负债合计	4,492,602.28	580,071.48	445,550.93	954,877.53
所有者权益
实收基金	134,355,056.03	46,513,661.57	126,502,646.35	110,176,192.00
未分配利润	-1,731,823.17	3,186,375.58	2,473,144.35	-2,993,319.61
所有者权益合计	132,623,232.86	49,700,037.15	128,975,790.70	107,182,872.39
负债及所有者权益总计	137,115,835.14	50,280,108.63	129,421,341.63	108,137,749.92

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