博时时代领航混合C(014704)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

博时时代领航混合C(014704)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,625,077.59	7,222,548.08	6,723,475.43	6,219,171.57
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	34,747,811.71	82,965,332.41	70,036,104.55	71,361,233.87
其中：股票投资	34,747,811.71	82,965,332.41	70,036,104.55	71,243,628.10
债券投资	-	-	-	117,605.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	32,000,000.00	25,595,123.32	32,613,000.00
应收证券清算款	2,750,808.62	2,974,620.50	-	1,838,022.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	37,700.48	151,034.71	-	151,885.25
应收申购款	98.52	-	3,940.88	134,482.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,280,108.63	129,421,341.63	108,137,749.92	113,625,705.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	122,089.32	-
应付赎回款	353,462.13	172,676.48	553,152.15	119,576.24
应付管理人报酬	63,770.43	127,422.37	107,853.85	111,747.69
应付托管费	10,628.38	21,237.05	17,975.62	18,624.63
应付销售服务费	7,210.54	27,310.97	8,806.59	8,813.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	24.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,000.00	96,904.06	145,000.00	119,563.12
负债合计	580,071.48	445,550.93	954,877.53	378,350.31
所有者权益
实收基金	46,513,661.57	126,502,646.35	110,176,192.00	131,137,761.15
未分配利润	3,186,375.58	2,473,144.35	-2,993,319.61	-17,890,405.64
所有者权益合计	49,700,037.15	128,975,790.70	107,182,872.39	113,247,355.51
负债及所有者权益总计	50,280,108.63	129,421,341.63	108,137,749.92	113,625,705.82

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