东兴兴源债券A
(014716)
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累计净值：1.0369
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0369 | -0.08% |
| 2025-11-13 | 1.0377 | 0.04% |
| 2025-11-12 | 1.0373 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0371 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.0373 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 1.0361 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.0363 | 0.06% |
| 2025-11-05 | 1.0357 | 0.04% |
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基金全称
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东兴兴源债券型证券投资基金
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基金公司
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东兴基金
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基金经理
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李晨辉 宋立久
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.07亿元
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份额规模
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2.0042亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.42%
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最近两年
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5.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 1,500.00 | 41,850.00 | 0.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,500.00 | 41,850.00 | 0.84 |
| 601398 | 工商银行 | 6,000.00 | 31,680.00 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 6,000.00 | 31,680.00 | 0.63 |
| 601998 | 中信银行 | 5,000.00 | 31,200.00 | 0.63 |
| 601998 | 中信银行 | 5,000.00 | 31,200.00 | 0.63 |
| 600373 | 中文传媒 | 2,000.00 | 30,560.00 | 0.61 |
| 600373 | 中文传媒 | 2,000.00 | 30,560.00 | 0.61 |
| 603899 | 晨光股份 | 800.00 | 28,784.00 | 0.58 |
| 603899 | 晨光股份 | 800.00 | 28,784.00 | 0.58 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 2,500.00 | 27,425.00 | 0.55 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 2,500.00 | 27,425.00 | 0.55 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,000.00 | 20,190.00 | 0.40 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,000.00 | 20,190.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,824.00 | 1.82 | 42.90 |
| 金融业 | 62,880.00 | 1.26 | 29.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,985.00 | 1.16 | 27.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 88.83 | 0.51 | 206,612,503.65 |
| 2025-06-30 | - | 85.63 | 1.03 | 206,432,285.95 |
| 2025-03-31 | - | 86.15 | 1.01 | 204,472,714.06 |
| 2024-12-31 | - | 85.52 | 1.10 | 204,028,168.76 |
| 2024-09-30 | - | 87.89 | 1.06 | 199,829,779.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 宋立久 | 739 | 5.50 |
| 2023-09-01 | - | 李晨辉 | 808 | 5.60 |
| 2022-04-07 | 2023-09-01 | 张旭 | 512 | -2.06 |
| 2022-01-13 | 2023-09-01 | 司马义买买提 | 596 | -1.81 |
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