东兴兴源债券A(014716)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,411,048.58 |
3,197,356.97 |
3,644,532.48 |
199,270.38 |
| 本期利润 |
3,844,408.74 |
2,405,900.78 |
3,999,586.28 |
-159,288.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
1.17 |
3.35 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
1.18 |
3.37 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
3,706,529.78 |
1,492,838.70 |
-1,704,518.63 |
-5,149,784.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
207,843,957.29 |
206,405,487.83 |
204,000,644.46 |
199,841,985.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.70 |
2.99 |
1.79 |
-0.29 |
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