东兴兴源债券A(014716)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴兴源债券A(014716)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,859,141.26	2,905,960.58	4,741,367.92	83,002.46
利息合计	298,111.03	179,780.69	345,017.30	156,952.50
其中：存款利息收入	12,603.90	7,074.04	92,037.06	68,939.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	285,507.13	172,706.65	252,980.24	88,012.80
投资收益合计	6,127,909.34	3,517,744.77	4,036,210.22	279,618.88
其中：股票投资收益	363,693.50	699,792.52	1,007,889.61	55,249.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,368,832.19	2,672,647.25	3,027,384.61	223,433.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	395,383.65	145,305.00	936.00	936.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,566,879.11	-791,564.88	360,140.40	-353,568.92
其他收入	-	-	-	-
费用	1,014,290.60	499,751.46	631,821.15	132,890.76
管理人报酬	617,936.18	304,710.64	372,746.76	69,666.69
基金托管费	205,978.80	101,570.28	124,248.85	23,222.21
销售服务费	3.51	1.81	684.57	682.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,314.48	-	16.28	16.28
其中：卖出回购金融资产支出	1,314.48	-	16.28	16.28
其他费用	172,526.00	85,613.47	124,797.26	39,034.04
利润总额	3,844,850.66	2,406,209.12	4,109,546.77	-49,888.30

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