东兴兴源债券A(014716)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 |
200,420,941.20 |
200,420,924.70 |
3.84 |
20.34 |
| 2025-06-29 |
200,421,967.15 |
200,420,941.20 |
1.94 |
1,027.89 |
| 2025-03-30 |
200,421,977.32 |
200,421,967.15 |
- |
10.17 |
| 2024-12-30 |
200,422,091.87 |
200,421,977.32 |
100.17 |
214.72 |
| 2024-09-29 |
200,422,192.06 |
200,422,091.87 |
- |
100.19 |
| 2024-06-29 |
2,340.82 |
200,422,192.06 |
200,419,881.75 |
30.51 |
| 2024-03-30 |
2,372.34 |
2,340.82 |
- |
31.52 |
| 2023-12-30 |
2,382.51 |
2,372.34 |
- |
10.17 |
| 2023-09-29 |
200.92 |
2,382.51 |
2,181.59 |
- |
| 2023-06-29 |
206.92 |
200.92 |
- |
6.00 |
| 2023-03-30 |
211.90 |
206.92 |
- |
4.98 |
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