基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源新兴产业混合C(014729) |
净值：
1.2664
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日增长率：
2.43%
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累计净值：1.2664 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 37,545.00 | 17,589,832.50 | 9.84 |
| 300776 | 帝尔激光 | 81,500.00 | 17,519,240.00 | 9.80 |
| 300604 | 长川科技 | 50,000.00 | 17,071,000.00 | 9.55 |
| 002384 | 东山精密 | 49,100.00 | 12,881,385.00 | 7.20 |
| 600589 | 大位科技 | 1,176,000.00 | 12,042,240.00 | 6.73 |
| 002488 | 金固股份 | 1,258,400.00 | 11,212,344.00 | 6.27 |
| 605376 | 博迁新材 | 36,800.00 | 9,983,840.00 | 5.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 111,500.00 | 8,991,902.73 | 5.03 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 428,500.00 | 7,785,873.28 | 4.35 |
| 600673 | 东阳光 | 212,300.00 | 7,129,034.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,437,061.22 | 64.55 | 82.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,555,175.00 | 9.82 | 12.53 |
| 综合 | 7,129,034.00 | 3.99 | 5.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.96 | - | 6.19 | 178,837,170.70 |
| 2026-03-31 | 85.20 | - | 17.07 | 187,412,050.22 |
| 2025-12-31 | 87.94 | 0.05 | 11.94 | 210,911,668.83 |
| 2025-09-30 | 93.44 | - | 7.27 | 249,821,258.53 |
| 2025-06-30 | 74.97 | - | 30.88 | 208,938,972.96 |
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