基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源新兴产业混合C(014729) |
净值：
1.3862
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.3862 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 98,400.00 | 17,613,600.00 | 9.40 |
| 300693 | 盛弘股份 | 298,500.00 | 13,044,450.00 | 6.96 |
| 600589 | 大位科技 | 1,176,000.00 | 12,559,680.00 | 6.70 |
| 002488 | 金固股份 | 1,097,500.00 | 12,160,300.00 | 6.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 111,500.00 | 11,715,422.08 | 6.25 |
| 300604 | 长川科技 | 87,300.00 | 10,567,665.00 | 5.64 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 428,500.00 | 10,442,296.47 | 5.57 |
| 300776 | 帝尔激光 | 140,800.00 | 10,271,360.00 | 5.48 |
| 688012 | 中微公司 | 28,067.00 | 8,599,167.46 | 4.59 |
| 002984 | 森麒麟 | 493,400.00 | 8,387,800.00 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,405,141.20 | 57.84 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,559,680.00 | 6.70 | 9.73 |
| 综合 | 6,432,690.00 | 3.43 | 4.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,690,470.00 | 0.90 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.20 | - | 17.07 | 187,412,050.22 |
| 2025-12-31 | 87.94 | 0.05 | 11.94 | 210,911,668.83 |
| 2025-09-30 | 93.44 | - | 7.27 | 249,821,258.53 |
| 2025-06-30 | 74.97 | - | 30.88 | 208,938,972.96 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 8.02 | 218,610,032.29 |
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