前海开源新兴产业混合C(014729)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,554,418.88 |
6,570,935.95 |
2,068,664.34 |
-54,401,916.48 |
| 本期利润 |
5,381,182.57 |
9,162,723.85 |
1,121,356.07 |
-21,587,269.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.35 |
0.04 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.15 |
35.23 |
4.11 |
-52.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.86 |
40.56 |
4.47 |
-14.12 |
| 期末可供分配利润 |
-948,080.96 |
-6,170,427.01 |
-16,706,979.72 |
-21,787,095.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.37 |
-0.59 |
-0.66 |
| 期末基金资产净值 |
16,560,110.10 |
20,948,231.85 |
26,024,604.61 |
29,157,203.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.24 |
0.92 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.49 |
-22.11 |
-42.10 |
-44.58 |
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