前海开源新兴产业混合C(014729)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,570,935.95 |
2,068,664.34 |
-54,401,916.48 |
-50,596,263.05 |
| 本期利润 |
9,162,723.85 |
1,121,356.07 |
-21,587,269.89 |
-23,903,119.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.04 |
-0.45 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.23 |
4.11 |
-52.07 |
-44.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.56 |
4.47 |
-14.12 |
-20.08 |
| 期末可供分配利润 |
-6,170,427.01 |
-16,706,979.72 |
-21,787,095.29 |
-20,035,610.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.59 |
-0.66 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
20,948,231.85 |
26,024,604.61 |
29,157,203.54 |
29,721,943.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.92 |
0.89 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.11 |
-42.10 |
-44.58 |
-48.43 |
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