前海开源新兴产业混合C(014729)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源新兴产业混合C(014729)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,888,044.44	80,348,575.93	11,070,421.14	-108,447,289.00
利息合计	28,846.29	124,239.73	51,519.29	164,974.21
其中：存款利息收入	28,846.29	124,239.73	51,519.29	164,974.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,457,706.35	63,237,957.26	18,177,609.57	-320,751,336.42
其中：股票投资收益	37,833,046.42	61,756,644.38	17,141,966.34	-322,782,547.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,320.91	1.54	-	2,612.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	541,339.02	1,481,311.34	1,035,643.23	2,028,598.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,366,291.25	16,922,621.03	-7,177,963.23	211,855,657.65
其他收入	35,200.55	63,757.91	19,255.51	283,415.56
费用	1,513,589.93	3,390,519.87	1,640,524.14	4,406,107.91
管理人报酬	1,179,461.78	2,645,561.20	1,275,550.94	3,460,862.25
基金托管费	196,576.98	440,926.86	212,591.82	576,810.40
销售服务费	39,407.49	104,405.38	54,151.15	168,961.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,143.67	199,626.43	98,230.23	199,473.98
利润总额	56,374,454.51	76,958,056.06	9,429,897.00	-112,853,396.91

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