前海开源新兴产业混合C(014729)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源新兴产业混合C(014729)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	111,429.27	102.33	-	1,691,496.04
存出保证金	73,888.01	67,468.00	51,124.16	57,232.67
交易性金融资产	168,042,455.88	185,586,434.80	156,633,254.09	212,298,626.09
其中：股票投资	168,042,455.88	185,481,433.19	156,633,254.09	212,298,626.09
债券投资	-	105,001.61	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,500,551.49	3,326,130.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	133,240.00	-	179,820.16	-
应收申购款	161,389.13	31,330.98	94,697.00	37,316.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	180,988,170.18	214,202,695.43	221,473,098.75	229,327,037.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6.07	2,116,204.74	11,394,439.41	1,359,200.62
应付赎回款	1,803,619.82	724,592.83	739,973.14	1,646,972.48
应付管理人报酬	169,311.04	220,467.24	205,016.22	234,969.91
应付托管费	28,218.53	36,744.57	34,169.38	39,161.68
应付销售服务费	5,471.90	7,274.18	8,669.41	10,017.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.07	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,372.12	185,742.97	151,858.23	168,110.55
负债合计	2,150,999.48	3,291,026.60	12,534,125.79	3,458,432.80
所有者权益
实收基金	106,479,818.90	167,159,783.76	223,226,738.85	252,571,599.74
未分配利润	72,357,351.80	43,751,885.07	-14,287,765.89	-26,702,994.85
所有者权益合计	178,837,170.70	210,911,668.83	208,938,972.96	225,868,604.89
负债及所有者权益总计	180,988,170.18	214,202,695.43	221,473,098.75	229,327,037.69

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